有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,017,998	円
Ⅱ 負債総額	533,994,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,023,487	円
Ⅳ 発行済口数	521,311,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0704	円
(1万口当たり純資産額)	(10,704	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,252,815,490	円
Ⅱ 負債総額	26,759,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,056,479	円
Ⅳ 発行済口数	2,110,629,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547	円
(1万口当たり純資産額)	(10,547	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	336,350,191	円
Ⅱ 負債総額	163,482,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,867,656	円
Ⅳ 発行済口数	166,047,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0411	円
(1万口当たり純資産額)	(10,411	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,166,964,013	円
Ⅱ 負債総額	1,492,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,165,471,438	円
Ⅳ 発行済口数	2,071,233,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円
(1万口当たり純資産額)	(10,455	円)