有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	608,328,319	円
Ⅱ 負債総額	303,957,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,370,894	円
Ⅳ 発行済口数	303,812,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,488,505,838	円
Ⅱ 負債総額	18,184,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,470,320,918	円
Ⅳ 発行済口数	3,486,198,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954	円
(1万口当たり純資産額)	(9,954	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	292,503,300	円
Ⅱ 負債総額	144,661,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,841,406	円
Ⅳ 発行済口数	148,503,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円
(1万口当たり純資産額)	(9,955	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,359,952,898	円
Ⅱ 負債総額	3,304,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,356,648,451	円
Ⅳ 発行済口数	3,401,487,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868	円
(1万口当たり純資産額)	(9,868	円)