有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	948,287,933	円
Ⅱ 負債総額	469,734,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,553,724	円
Ⅳ 発行済口数	488,884,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円
(1万口当たり純資産額)	(9,789	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,675,393	円
Ⅱ 負債総額	17,546,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,129,097	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,122,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772	円
(1万口当たり純資産額)	(9,772	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,758,305,609	円
Ⅱ 負債総額	884,271,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,034,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,061,853,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8231	円
(1万口当たり純資産額)	(8,231	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,066,949,930	円
Ⅱ 負債総額	117,914,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,949,035,706	円
Ⅳ 発行済口数	3,615,196,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円
(1万口当たり純資産額)	(8,157	円)