有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	666,158,158	円
Ⅱ 負債総額	342,084,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,073,844	円
Ⅳ 発行済口数	308,999,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488	円
(1万口当たり純資産額)	(10,488	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,911,275,174	円
Ⅱ 負債総額	42,528,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,868,746,278	円
Ⅳ 発行済口数	2,822,505,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164	円
(1万口当たり純資産額)	(10,164	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	492,724,034	円
Ⅱ 負債総額	241,072,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,651,612	円
Ⅳ 発行済口数	243,901,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0318	円
(1万口当たり純資産額)	(10,318	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,842,831,994	円
Ⅱ 負債総額	48,116,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,794,715,709	円
Ⅳ 発行済口数	2,773,768,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076	円
(1万口当たり純資産額)	(10,076	円)