有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	469,523,162	円
Ⅱ 負債総額	232,816,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,706,968	円
Ⅳ 発行済口数	245,477,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9643	円
(1万口当たり純資産額)	(9,643	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,247,717,260	円
Ⅱ 負債総額	4,244,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,472,657	円
Ⅳ 発行済口数	1,296,857,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9588	円
(1万口当たり純資産額)	(9,588	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	354,875,252	円
Ⅱ 負債総額	176,850,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,025,118	円
Ⅳ 発行済口数	190,966,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9322	円
(1万口当たり純資産額)	(9,322	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,190,506,807	円
Ⅱ 負債総額	3,554,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,186,952,430	円
Ⅳ 発行済口数	1,247,803,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9512	円
(1万口当たり純資産額)	(9,512	円)