有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	534,023,235	円
Ⅱ 負債総額	258,578,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,445,182	円
Ⅳ 発行済口数	229,965,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978	円
(1万口当たり純資産額)	(11,978	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	896,298,173	円
Ⅱ 負債総額	65,715,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,582,269	円
Ⅳ 発行済口数	675,152,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2302	円
(1万口当たり純資産額)	(12,302	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,257,268,516	円
Ⅱ 負債総額	617,932,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,336,342	円
Ⅳ 発行済口数	694,370,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9207	円
(1万口当たり純資産額)	(9,207	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,937,141,168	円
Ⅱ 負債総額	7,087,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,054,099	円
Ⅳ 発行済口数	2,097,689,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9201	円
(1万口当たり純資産額)	(9,201	円)