有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,091,475,156	円
Ⅱ 負債総額	549,164,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,310,828	円
Ⅳ 発行済口数	507,249,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円
(1万口当たり純資産額)	(10,691	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,588,389	円
Ⅱ 負債総額	738,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,850,079	円
Ⅳ 発行済口数	998,705,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0792	円
(1万口当たり純資産額)	(10,792	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,784,965,326	円
Ⅱ 負債総額	896,878,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,086,398	円
Ⅳ 発行済口数	932,542,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9523	円
(1万口当たり純資産額)	(9,523	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,927,649,040	円
Ⅱ 負債総額	166,107,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,761,541,677	円
Ⅳ 発行済口数	2,852,410,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円
(1万口当たり純資産額)	(9,681	円)