有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	431,332,780	円
Ⅱ 負債総額	210,185,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,147,306	円
Ⅳ 発行済口数	212,504,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407	円
(1万口当たり純資産額)	(10,407	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,061,831,334	円
Ⅱ 負債総額	8,134,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,696,409	円
Ⅳ 発行済口数	1,031,741,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0213	円
(1万口当たり純資産額)	(10,213	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	387,889,610	円
Ⅱ 負債総額	178,931,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,958,483	円
Ⅳ 発行済口数	213,590,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円
(1万口当たり純資産額)	(9,783	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,054,822,502	円
Ⅱ 負債総額	28,891,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,930,545	円
Ⅳ 発行済口数	1,049,648,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9774	円
(1万口当たり純資産額)	(9,774	円)