有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	579,400,338	円
Ⅱ 負債総額	280,838,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,561,605	円
Ⅳ 発行済口数	271,599,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0993	円
(1万口当たり純資産額)	(10,993	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	843,767,142	円
Ⅱ 負債総額	807,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,959,602	円
Ⅳ 発行済口数	795,328,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0599	円
(1万口当たり純資産額)	(10,599	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,559,574,051	円
Ⅱ 負債総額	762,280,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,293,978	円
Ⅳ 発行済口数	914,042,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8723	円
(1万口当たり純資産額)	(8,723	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,570,772,225	円
Ⅱ 負債総額	187,016,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,755,450	円
Ⅳ 発行済口数	2,900,959,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8217	円
(1万口当たり純資産額)	(8,217	円)