有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	477,398,195	円
Ⅱ 負債総額	232,833,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,564,869	円
Ⅳ 発行済口数	205,520,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1900	円
(1万口当たり純資産額)	(11,900	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	839,292,432	円
Ⅱ 負債総額	592,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	838,700,188	円
Ⅳ 発行済口数	659,716,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2713	円
(1万口当たり純資産額)	(12,713	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	987,383,044	円
Ⅱ 負債総額	481,529,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,853,983	円
Ⅳ 発行済口数	568,061,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8905	円
(1万口当たり純資産額)	(8,905	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,829,613,095	円
Ⅱ 負債総額	37,022,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,590,126	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,921,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9264	円
(1万口当たり純資産額)	(9,264	円)