有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	763,529,217	円
Ⅱ 負債総額	376,124,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,404,835	円
Ⅳ 発行済口数	404,432,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9579	円
(1万口当たり純資産額)	(9,579	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,953,716,778	円
Ⅱ 負債総額	3,207,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,950,509,289	円
Ⅳ 発行済口数	5,138,689,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9634	円
(1万口当たり純資産額)	(9,634	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	275,738,901	円
Ⅱ 負債総額	134,089,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,649,846	円
Ⅳ 発行済口数	148,176,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9560	円
(1万口当たり純資産額)	(9,560	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,059,109,129	円
Ⅱ 負債総額	3,282,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,055,827,031	円
Ⅳ 発行済口数	5,286,345,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9564	円
(1万口当たり純資産額)	(9,564	円)