有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	437,457,651	円
Ⅱ 負債総額	199,338,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,119,292	円
Ⅳ 発行済口数	228,976,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円
(1万口当たり純資産額)	(10,399	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,704,709,245	円
Ⅱ 負債総額	32,138,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,570,462	円
Ⅳ 発行済口数	1,649,293,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円
(1万口当たり純資産額)	(10,141	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	381,261,786	円
Ⅱ 負債総額	189,432,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,829,670	円
Ⅳ 発行済口数	190,984,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,651,665,798	円
Ⅱ 負債総額	12,007,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,639,657,972	円
Ⅳ 発行済口数	1,630,515,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円
(1万口当たり純資産額)	(10,056	円)