有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	677,318,066	円
Ⅱ 負債総額	332,113,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,204,095	円
Ⅳ 発行済口数	352,235,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9800	円
(1万口当たり純資産額)	(9,800	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,550,039,967	円
Ⅱ 負債総額	2,864,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,547,175,908	円
Ⅳ 発行済口数	4,152,234,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8543	円
(1万口当たり純資産額)	(8,543	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	445,582,718	円
Ⅱ 負債総額	219,284,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,297,962	円
Ⅳ 発行済口数	231,215,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円
(1万口当たり純資産額)	(9,787	円)

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,850,571,881	円
Ⅱ 負債総額	3,157,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,847,414,170	円
Ⅳ 発行済口数	4,539,487,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8475	円
(1万口当たり純資産額)	(8,475	円)