「3つの財布
欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第25計算期間
計算期間	平成29年3月28日～平成29年4月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	9,364,383,427円
期末受益権口数	14,221,517,099口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,585円
期中騰落率	2.30%

期別	第26計算期間
計算期間	平成29年4月26日～平成29年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	9,665,106,597円
期末受益権口数	14,217,430,059口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,798円
期中騰落率	4.75%

期別	第27計算期間
計算期間	平成29年5月26日～平成29年6月26日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	9,643,073,075円
期末受益権口数	14,226,451,784口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,778円
期中騰落率	0.88%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。