「3つの財布
欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第28計算期間
計算期間	平成29年6月27日～平成29年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	90円
期末純資産総額 (分配落)	9,407,264,384円
期末受益権口数	14,209,586,244口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,620円
期中騰落率	△1.00%

期別	第29計算期間
計算期間	平成29年7月26日～平成29年8月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	9,287,876,467円
期末受益権口数	14,219,643,413口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,532円
期中騰落率	△0.27%

期別	第30計算期間
計算期間	平成29年8月26日～平成29年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	9,541,393,995円
期末受益権口数	14,194,191,232口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,722円
期中騰落率	4.13%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。