臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/03 9:04
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第49計算期間 |
計算期間 | 2019年3月26日~2019年4月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 45円 |
期末純資産総額 (分配落) | 6,886,670,015円 |
期末受益権口数 | 12,618,614,933口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 5,458円 |
期中騰落率 | 3.97% |
期別 | 第50計算期間 |
計算期間 | 2019年4月26日~2019年5月27日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 45円 |
期末純資産総額 (分配落) | 6,578,680,199円 |
期末受益権口数 | 12,576,372,389口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 5,231円 |
期中騰落率 | △3.33% |
期別 | 第51計算期間 |
計算期間 | 2019年5月28日~2019年6月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 45円 |
期末純資産総額 (分配落) | 6,383,857,749円 |
期末受益権口数 | 12,521,100,611口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 5,098円 |
期中騰落率 | △1.68% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。