「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第91計算期間
計算期間	2022年9月27日～2022年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	2,816,078,877円
期末受益権口数	9,336,070,225口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,016円
期中騰落率	5.34%

期別	第92計算期間
計算期間	2022年10月26日～2022年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	2,963,062,615円
期末受益権口数	9,258,837,984口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,200円
期中騰落率	6.76%

期別	第93計算期間
計算期間	2022年11月26日～2022年12月26日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,800,096,693円
期末受益権口数	9,143,229,187口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,062円
期中騰落率	△3.53%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。