臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第88計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	3,206,899,689円
期末受益権口数	9,610,356,601口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,337円
期中騰落率	△1.92%

期別	第89計算期間
計算期間	2022年7月26日～2022年8月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	3,041,662,079円
期末受益権口数	9,471,468,797口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,211円
期中騰落率	△2.88%

期別	第90計算期間
計算期間	2022年8月26日～2022年9月26日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,710,560,019円
期末受益権口数	9,406,431,610口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	2,882円
期中騰落率	△9.47%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。