臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第13計算期間
計算期間	平成28年3月26日～平成28年4月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	170円
期末純資産総額 (分配落)	10,495,422,408円
期末受益権口数	13,922,285,287口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,539円
期中騰落率	0.12%

期別	第14計算期間
計算期間	平成28年4月26日～平成28年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額 (分配落)	10,409,849,443円
期末受益権口数	13,972,060,666口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,450円
期中騰落率	0.81%

期別	第15計算期間
計算期間	平成28年5月26日～平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額 (分配落)	9,155,930,518円
期末受益権口数	14,003,335,589口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,538円
期中騰落率	△10.23%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。