臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第100計算期間
計算期間	2023年6月27日～2023年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,893,342,641円
期末受益権口数	8,943,059,292口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,235円
期中騰落率	5.81%

期別	第101計算期間
計算期間	2023年7月26日～2023年8月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	2,841,537,919円
期末受益権口数	8,910,504,320口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,189円
期中騰落率	△0.80%

期別	第102計算期間
計算期間	2023年8月26日～2023年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	2,852,994,208円
期末受益権口数	8,878,866,740口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,213円
期中騰落率	1.22%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。