臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第118計算期間
計算期間	2024年12月26日～2025年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	2,712,480,856円
期末受益権口数	8,235,408,657口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,294円
期中騰落率	1.78%

期別	第119計算期間
計算期間	2025年1月28日～2025年2月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	2,687,780,732円
期末受益権口数	8,190,461,761口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,282円
期中騰落率	0.09%

期別	第120計算期間
計算期間	2025年2月26日～2025年3月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	20円
期末純資産総額 (分配落)	2,727,905,683円
期末受益権口数	8,148,156,515口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,348円
期中騰落率	2.62%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。