臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布
欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第37計算期間 |
計算期間 | 平成30年3月27日~平成30年4月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 60円 |
期末純資産総額 (分配落) | 8,923,564,861円 |
期末受益権口数 | 13,895,258,860口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,422円 |
期中騰落率 | 5.88% |
期別 | 第38計算期間 |
計算期間 | 平成30年4月26日~平成30年5月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 70円 |
期末純資産総額 (分配落) | 8,617,823,247円 |
期末受益権口数 | 13,854,414,893口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,220円 |
期中騰落率 | △2.06% |
期別 | 第39計算期間 |
計算期間 | 平成30年5月26日~平成30年6月25日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 70円 |
期末純資産総額 (分配落) | 8,519,034,162円 |
期末受益権口数 | 13,842,086,166口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,154円 |
期中騰落率 | 0.06% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。