臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第64計算期間
計算期間	2020年6月26日～2020年7月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	4,282,346,800円
期末受益権口数	11,349,340,628口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,773円
期中騰落率	3.24%

期別	第65計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	4,397,095,129円
期末受益権口数	11,353,643,081口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,873円
期中騰落率	4.24%

期別	第66計算期間
計算期間	2020年8月26日～2020年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	4,011,267,602円
期末受益権口数	11,224,536,083口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,574円
期中騰落率	△6.69%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。