臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第127計算期間
計算期間	2025年9月26日～2025年10月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	13円
期末純資産総額 (分配落)	2,950,488,258円
期末受益権口数	7,848,542,454口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,759円
期中騰落率	3.26%

期別	第128計算期間
計算期間	2025年10月28日～2025年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	15円
期末純資産総額 (分配落)	2,886,056,187円
期末受益権口数	7,749,687,902口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,724円
期中騰落率	△0.53%

期別	第129計算期間
計算期間	2025年11月26日～2025年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	13円
期末純資産総額 (分配落)	2,939,676,420円
期末受益権口数	7,728,886,050口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,803円
期中騰落率	2.47%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。