「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第97計算期間
計算期間	2023年3月28日～2023年4月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,816,997,719円
期末受益権口数	9,103,006,416口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,095円
期中騰落率	8.71%

期別	第98計算期間
計算期間	2023年4月26日～2023年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,767,591,842円
期末受益権口数	9,074,484,337口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,050円
期中騰落率	△0.65%

期別	第99計算期間
計算期間	2023年5月26日～2023年6月26日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,770,972,689円
期末受益権口数	8,992,597,531口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,081円
期中騰落率	1.84%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。