- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
エマージング株式オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,733,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,193,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,539,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,564,157,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,336 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング株式オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,133,087,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,480,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,126,607,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,059,133 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,675 | 円 |
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