有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】
2019/09/12 9:18
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,266,688,368
Ⅱ 負債総額5,062,311
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,261,626,057
Ⅳ 発行済口数3,826,954,031口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8523
(10,000口当たり)(8,523)

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