有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】
2020/03/12 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,760,589,864
Ⅱ 負債総額5,370,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,755,219,372
Ⅳ 発行済口数3,954,460,775口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9496
(10,000口当たり)(9,496)

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