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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【提出】: 2018/03/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,325,395,757
Ⅱ 負債総額	7,917,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,317,478,715
Ⅳ 発行済口数	3,469,043,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9563 ( 1万口当たり 9,563	)

開示資料

決算

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