有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

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【提出】
2018/03/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,325,395,757
Ⅱ 負 債 総 額7,917,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,317,478,715
Ⅳ 発 行 済 口 数3,469,043,005口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9563
( 1万口当たり 9,563		)

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