- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,959,925,419 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,233,278 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,955,692,141 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,762,918,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7078 ( 1万口当たり 7,078 | ) |
<参考>「エマージング株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,952,238,318 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,285,407 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,945,952,911 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,346,714,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8292 ( 1万口当たり 8,292 | ) |
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