有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/14-2024/12/13)

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【提出】
2025/03/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,856,544,199
Ⅱ 負債総額9,321,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,847,222,676
Ⅳ 発行済口数5,011,024,434口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3664
(10,000口当たり)(13,664)

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