- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,824,376,092 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,481,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,819,894,201 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,394,893,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306 ( 1万口当たり 8,306 | ) |
<参考>「エマージング株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,813,577,197 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,805,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,805,771,261 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,794,525,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 ( 1万口当たり 10,040 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
