有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】
2023/09/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,088,412,445
Ⅱ 負債総額10,603,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,077,808,691
Ⅳ 発行済口数4,404,119,447口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1530
(10,000口当たり)(11,530)

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