- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,414,122,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,896,665 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,406,225,463 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,170,070,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566 | |
| (10,000口当たり) | (10,566 | ) |
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,414,122,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,896,665 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,406,225,463 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,170,070,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566 | |
| (10,000口当たり) | (10,566 | ) |
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