- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,391,263,087 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,538,682 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,724,405 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,272,881,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7289 ( 1万口当たり 7,289 | ) |
<参考>「エマージング株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,380,803,268 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,907,797 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,895,471 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,723,526,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8716 ( 1万口当たり 8,716 | ) |
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