有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/13 9:18
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,132,076,754
Ⅱ 負債総額13,593,899
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,118,482,855
Ⅳ 発行済口数4,062,638,563口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2599
(10,000口当たり)(12,599)

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