有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/14-2022/12/13)

【提出】
2023/03/10 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,514,590,008
Ⅱ 負債総額5,147,826
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,509,442,182
Ⅳ 発行済口数4,299,970,850
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0487
(10,000口当たり)(10,487)

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