有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/14-2024/06/13)

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【提出】
2024/09/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,886,374,178
Ⅱ 負債総額70,666,864
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,815,707,314
Ⅳ 発行済口数4,693,230,923口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4522
(10,000口当たり)(14,522)

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