- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,881,478,717 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,723,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,877,755,604 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,035,314,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6186 ( 1万口当たり 6,186 | ) |
<参考>「エマージング株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,890,252,855 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,522,089 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,868,730,766 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,554,147,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316 ( 1万口当たり 7,316 | ) |
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