有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第9特定期間末 (平成27年 3月24日現在)				第10特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,190,337,386口				3,570,947,714口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	235,150,642円			元本の欠損	395,321,603円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9439円			1口当たりの純資産額	0.8893円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,439円)			(1万口当たりの純資産額)	(8,893円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日					第10特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第47計算期 平成26年 9月25日 平成26年10月24日 計算期末における分配対象金額713,281,876円(1万口当たり1,249.34円)のうち、34,255,162円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第53計算期 平成27年 3月25日 平成27年 4月24日 計算期末における分配対象金額476,142,622円(1万口当たり1,181.64円)のうち、24,176,680円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,390,234円			費用控除後の配当等収益額	A	20,026,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	586,528,642円			収益調整金額	C	392,099,741円
	分配準備積立金額	D	103,363,000円			分配準備積立金額	D	64,016,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	713,281,876円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,142,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,709,193,769口			当ファンドの期末残存口数	F	4,029,446,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249.34円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181.64円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,255,162円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,176,680円
	第48計算期 平成26年10月25日 平成26年11月25日 計算期末における分配対象金額662,399,080円(1万口当たり1,238.44円)のうち、32,091,371円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第54計算期 平成27年 4月25日 平成27年 5月25日 計算期末における分配対象金額464,111,826円(1万口当たり1,166.04円)のうち、23,880,927円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,763,079円			費用控除後の配当等収益額	A	17,532,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	542,692,343円			収益調整金額	C	384,776,936円
	分配準備積立金額	D	93,943,658円			分配準備積立金額	D	61,802,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,399,080円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,111,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,348,561,919口			当ファンドの期末残存口数	F	3,980,154,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238.44円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,166.04円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,091,371円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,880,927円
	第49計算期 平成26年11月26日 平成26年12月24日 計算期末における分配対象金額628,486,793円(1万口当たり1,222.41円)のうち、30,847,833円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第55計算期 平成27年 5月26日 平成27年 6月24日 計算期末における分配対象金額431,668,805円(1万口当たり1,152.85円)のうち、22,465,746円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,223,126円			費用控除後の配当等収益額	A	17,457,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	520,281,931円			収益調整金額	C	357,216,251円
	分配準備積立金額	D	85,981,736円			分配準備積立金額	D	56,995,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,486,793円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,668,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,141,305,527口			当ファンドの期末残存口数	F	3,744,291,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222.41円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,152.85円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,847,833円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,465,746円
	第50計算期 平成26年12月25日 平成27年 1月26日 計算期末における分配対象金額586,468,870円(1万口当たり1,211.07円)のうち、29,054,784円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第56計算期 平成27年 6月25日 平成27年 7月24日 計算期末における分配対象金額418,278,477円(1万口当たり1,134.45円)のうち、22,121,905円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,489,981円			費用控除後の配当等収益額	A	14,970,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	483,639,355円			収益調整金額	C	349,430,179円
	分配準備積立金額	D	79,339,534円			分配準備積立金額	D	53,877,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,468,870円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,278,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,842,464,023口			当ファンドの期末残存口数	F	3,686,984,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,211.07円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,134.45円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,054,784円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,121,905円
	第51計算期 平成27年 1月27日 平成27年 2月24日 計算期末における分配対象金額540,856,811円(1万口当たり1,207.77円)のうち、26,868,350円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第57計算期 平成27年 7月25日 平成27年 8月24日 計算期末における分配対象金額423,982,252円(1万口当たり1,120.21円)のうち、22,708,544円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,354,336円			費用控除後の配当等収益額	A	16,227,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	442,971,223円			収益調整金額	C	356,492,344円
	分配準備積立金額	D	72,531,252円			分配準備積立金額	D	51,261,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,856,811円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,982,252円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,478,058,459口			当ファンドの期末残存口数	F	3,784,757,352口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120.21円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,868,350円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,708,544円
	第52計算期 平成27年 2月25日 平成27年 3月24日 計算期末における分配対象金額499,371,281円(1万口当たり1,191.70円)のうち、25,142,024円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第58計算期 平成27年 8月25日 平成27年 9月24日 計算期末における分配対象金額395,308,237円(1万口当たり1,107.00円)のうち、21,425,686円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,354,858円			費用控除後の配当等収益額	A	16,690,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	413,376,591円			収益調整金額	C	330,723,899円
	分配準備積立金額	D	67,639,832円			分配準備積立金額	D	47,893,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,371,281円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,308,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,190,337,386口			当ファンドの期末残存口数	F	3,570,947,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,191.70円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,107.00円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,142,024円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,425,686円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第9特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日	第10特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第9特定期間末 (平成27年 3月24日現在)	第10特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第9特定期間末 (平成27年 3月24日現在)	第10特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	48,773,462	26,724,955
親投資信託受益証券	0	0
合計	48,773,462	26,724,955

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第9特定期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日	第10特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第10特定期間 自 平成27年 3月25日 至 平成27年 9月24日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第9特定期間末 (平成27年 3月24日現在)		第10特定期間末 (平成27年 9月24日現在)
期首元本額	6,164,230,753円	期首元本額	4,190,337,386円
期中追加設定元本額	457,621,367円	期中追加設定元本額	465,138,935円
期中一部解約元本額	2,431,514,734円	期中一部解約元本額	1,084,528,607円