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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)

【提出】: 2020/12/23 9:10
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月24日現在]	当期 [令和 2年 9月24日現在]
1.	期首元本額	1,940,124,290円	1,755,483,910円
	期中追加設定元本額	7,502,204円	52,523,571円
	期中一部解約元本額	192,142,584円	62,357,395円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	707,712,044円	471,939,210円
3.	受益権の総数	1,755,483,910口	1,745,650,086口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日				当期自令和 2年 3月25日至令和 2年 9月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第107期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日				第113期令和 2年 3月25日令和 2年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,119,849円		費用控除後の配当等収益額	A	4,294,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,875,244円		収益調整金額	C	84,359,474円
	分配準備積立金額	D	26,607円		分配準備積立金額	D	33,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,021,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,687,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,899,245,252口		当ファンドの期末残存口数	F	1,737,136,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,748,113円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,342,840円
	第108期令和 1年10月25日令和 1年11月25日				第114期令和 2年 4月25日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,097,383円		費用控除後の配当等収益額	A	6,952,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,345,955円		収益調整金額	C	84,266,762円
	分配準備積立金額	D	103,368円		分配準備積立金額	D	158,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,546,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,378,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,824,575,274口		当ファンドの期末残存口数	F	1,738,780,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,561,438円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,346,951円
	第109期令和 1年11月26日令和 1年12月24日				第115期令和 2年 5月26日令和 2年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,145,788円		費用控除後の配当等収益額	A	7,001,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,541,816円		収益調整金額	C	86,217,804円
	分配準備積立金額	D	98,528円		分配準備積立金額	D	2,763,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,786,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,982,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,817,727,653口		当ファンドの期末残存口数	F	1,774,938,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,544,319円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,437,347円
	第110期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日				第116期令和 2年 6月25日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,411,882円		費用控除後の配当等収益額	A	5,933,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,787,591円		収益調整金額	C	85,065,229円
	分配準備積立金額	D	62,537円		分配準備積立金額	D	5,239,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,262,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,238,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,790,001,132口		当ファンドの期末残存口数	F	1,750,876,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,475,002円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,377,191円
	第111期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日				第117期令和 2年 7月28日令和 2年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,863,984円		費用控除後の配当等収益額	A	6,041,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,507,145円		収益調整金額	C	85,042,392円
	分配準備積立金額	D	73,206円		分配準備積立金額	D	6,784,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,444,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,868,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,785,834,608口		当ファンドの期末残存口数	F	1,750,175,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,464,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,375,438円
	第112期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日				第118期令和 2年 8月25日令和 2年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,185,552円		費用控除後の配当等収益額	A	4,783,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,477,959円		収益調整金額	C	84,828,979円
	分配準備積立金額	D	8,203円		分配準備積立金額	D	8,422,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,671,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,035,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,755,483,910口		当ファンドの期末残存口数	F	1,745,650,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,388,709円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,364,125円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月25日至令和 2年 3月24日	当期自令和 2年 3月25日至令和 2年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月24日現在]	当期 [令和 2年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月24日現在]	当期 [令和 2年 9月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△287,160,031	7,739,382
親投資信託受益証券	―	―
合計	△287,160,031	7,739,382

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月24日現在]	当期 [令和 2年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.5969円	0.7296円
(1万口当たり純資産額)	(5,969円)	(7,296円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)

開示資料

決算