有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/25 9:06
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【項目】: 148項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月26日から平成30年 3月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.	期首元本額	3,910,485,307円	3,490,450,692円
	期中追加設定元本額	306,846,647円	134,475,991円
	期中一部解約元本額	726,881,262円	951,057,210円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	616,210,543円	572,446,524円
3.	受益権の総数	3,490,450,692口	2,673,869,473口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日				当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第77期平成29年 3月25日平成29年 4月24日				第83期平成29年 9月26日平成29年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,481,239円		費用控除後の配当等収益額	A	8,831,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	332,945,634円		収益調整金額	C	261,207,596円
	分配準備積立金額	D	316,741円		分配準備積立金額	D	330,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,743,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,370,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,873,000,735口		当ファンドの期末残存口数	F	3,381,400,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,238,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,525,600円
	第78期平成29年 4月25日平成29年 5月24日				第84期平成29年10月25日平成29年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,473,811円		費用控除後の配当等収益額	A	7,311,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	316,450,681円		収益調整金額	C	250,680,469円
	分配準備積立金額	D	16,468円		分配準備積立金額	D	31,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,940,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,023,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,799,540,879口		当ファンドの期末残存口数	F	3,299,659,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	865円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,198,163円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,198,637円
	第79期平成29年 5月25日平成29年 6月26日				第85期平成29年11月25日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,148,829円		費用控除後の配当等収益額	A	8,111,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	298,266,087円		収益調整金額	C	238,793,550円
	分配準備積立金額	D	313,690円		分配準備積立金額	D	81,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,728,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,986,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,615,462,099口		当ファンドの期末残存口数	F	3,219,390,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	853円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	767円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,461,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,877,562円
	第80期平成29年 6月27日平成29年 7月24日				第86期平成29年12月26日平成30年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,595,004円		費用控除後の配当等収益額	A	8,146,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	290,364,305円		収益調整金額	C	227,022,333円
	分配準備積立金額	D	334,484円		分配準備積立金額	D	140,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,293,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,309,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,571,473,908口		当ファンドの期末残存口数	F	3,123,806,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,285,895円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,495,226円
	第81期平成29年 7月25日平成29年 8月24日				第87期平成30年 1月25日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,226,930円		費用控除後の配当等収益額	A	6,649,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	285,134,990円		収益調整金額	C	213,415,234円
	分配準備積立金額	D	210,711円		分配準備積立金額	D	157,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,572,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,222,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,550,590,432口		当ファンドの期末残存口数	F	2,994,225,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	826円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,202,361円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,976,900円
	第82期平成29年 8月25日平成29年 9月25日				第88期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,158,088円		費用控除後の配当等収益額	A	5,349,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	274,465,203円		収益調整金額	C	185,769,827円
	分配準備積立金額	D	262,774円		分配準備積立金額	D	195,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,886,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,315,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,490,450,692口		当ファンドの期末残存口数	F	2,673,869,473口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	813円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,961,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,695,477円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日	当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	25,520,487	791,604
親投資信託受益証券	―	―
合計	25,520,487	791,604

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	0.8235円	0.7859円
(1万口当たり純資産額)	(8,235円)	(7,859円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算