有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/21 9:32
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【項目】: 148項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月27日から平成30年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.	期首元本額	3,490,450,692円	2,673,869,473円
	期中追加設定元本額	134,475,991円	90,615,938円
	期中一部解約元本額	951,057,210円	502,401,494円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	572,446,524円	495,048,414円
3.	受益権の総数	2,673,869,473口	2,262,083,917口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日				当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第83期平成29年 9月26日平成29年10月24日				第89期平成30年 3月27日平成30年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,831,929円		費用控除後の配当等収益額	A	6,845,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	261,207,596円		収益調整金額	C	172,556,986円
	分配準備積立金額	D	330,509円		分配準備積立金額	D	188,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,370,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,591,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,381,400,058口		当ファンドの期末残存口数	F	2,557,301,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	702円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,525,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,229,204円
	第84期平成29年10月25日平成29年11月24日				第90期平成30年 4月25日平成30年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,311,729円		費用控除後の配当等収益額	A	5,173,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	250,680,469円		収益調整金額	C	163,133,305円
	分配準備積立金額	D	31,322円		分配準備積立金額	D	124,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,023,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,431,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,299,659,280口		当ファンドの期末残存口数	F	2,465,128,275口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,198,637円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,860,513円
	第85期平成29年11月25日平成29年12月25日				第91期平成30年 5月25日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,111,521円		費用控除後の配当等収益額	A	6,260,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	238,793,550円		収益調整金額	C	155,524,712円
	分配準備積立金額	D	81,510円		分配準備積立金額	D	119,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,986,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,904,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,219,390,746口		当ファンドの期末残存口数	F	2,419,622,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,877,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,678,489円
	第86期平成29年12月26日平成30年 1月24日				第92期平成30年 6月26日平成30年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,146,779円		費用控除後の配当等収益額	A	4,999,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	227,022,333円		収益調整金額	C	152,464,480円
	分配準備積立金額	D	140,051円		分配準備積立金額	D	86,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,309,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,550,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,123,806,532口		当ファンドの期末残存口数	F	2,423,213,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,495,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,692,855円
	第87期平成30年 1月25日平成30年 2月26日				第93期平成30年 7月25日平成30年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,649,629円		費用控除後の配当等収益額	A	5,646,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,415,234円		収益調整金額	C	138,787,806円
	分配準備積立金額	D	157,894円		分配準備積立金額	D	225,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,222,757円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,659,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,994,225,071口		当ファンドの期末残存口数	F	2,278,246,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,976,900円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,112,985円
	第88期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第94期平成30年 8月25日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,349,340円		費用控除後の配当等収益額	A	4,811,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	185,769,827円		収益調整金額	C	134,468,497円
	分配準備積立金額	D	195,840円		分配準備積立金額	D	172,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,315,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,452,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,673,869,473口		当ファンドの期末残存口数	F	2,262,083,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	616円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,695,477円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,048,335円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日	当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	791,604	1,582,243
親投資信託受益証券	―	―
合計	791,604	1,582,243

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7859円	0.7812円
(1万口当たり純資産額)	(7,859円)	(7,812円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算