有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)

【提出】: 2022/06/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 9月24日現在]	当期 [令和 4年 3月24日現在]
1.	期首元本額	1,601,630,891円	1,542,569,343円
	期中追加設定元本額	118,270,283円	30,430,210円
	期中一部解約元本額	177,331,831円	123,099,948円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	285,691,267円	340,205,696円
3.	受益権の総数	1,542,569,343口	1,449,899,605口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 3月25日至令和 3年 9月24日				当期自令和 3年 9月25日至令和 4年 3月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第125期令和 3年 3月25日令和 3年 4月26日				第131期令和 3年 9月25日令和 3年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,216,467円		費用控除後の配当等収益額	A	2,791,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,971,773円		収益調整金額	C	74,772,329円
	分配準備積立金額	D	10,272,242円		分配準備積立金額	D	7,419,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,460,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,983,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,599,678,329口		当ファンドの期末残存口数	F	1,519,697,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	577円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,999,195円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,799,242円
	第126期令和 3年 4月27日令和 3年 5月24日				第132期令和 3年10月26日令和 3年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,232,710円		費用控除後の配当等収益額	A	2,964,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,220,873円		収益調整金額	C	73,036,948円
	分配準備積立金額	D	10,369,776円		分配準備積立金額	D	6,227,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,823,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,229,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,583,872,002口		当ファンドの期末残存口数	F	1,483,508,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,959,680円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,708,771円
	第127期令和 3年 5月25日令和 3年 6月24日				第133期令和 3年11月25日令和 3年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,938,863円		費用控除後の配当等収益額	A	3,506,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,377,988円		収益調整金額	C	72,274,972円
	分配準備積立金額	D	9,642,130円		分配準備積立金額	D	5,418,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,958,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,200,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,586,643,720口		当ファンドの期末残存口数	F	1,467,859,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,966,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,669,649円
	第128期令和 3年 6月25日令和 3年 7月26日				第134期令和 3年12月25日令和 4年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,736,123円		費用控除後の配当等収益額	A	3,336,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,014,345円		収益調整金額	C	72,416,840円
	分配準備積立金額	D	9,360,869円		分配準備積立金額	D	5,234,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,111,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,988,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,648,179,292口		当ファンドの期末残存口数	F	1,469,969,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,120,448円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,674,923円
	第129期令和 3年 7月27日令和 3年 8月24日				第135期令和 4年 1月25日令和 4年 2月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,904,043円		費用控除後の配当等収益額	A	2,724,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,063,241円		収益調整金額	C	72,292,224円
	分配準備積立金額	D	8,412,358円		分配準備積立金額	D	4,877,909円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,379,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,894,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,547,155,882口		当ファンドの期末残存口数	F	1,467,182,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,867,889円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,667,956円
	第130期令和 3年 8月25日令和 3年 9月24日				第136期令和 4年 2月25日令和 4年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,005,830円		費用控除後の配当等収益額	A	2,939,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,859,206円		収益調整金額	C	71,459,628円
	分配準備積立金額	D	7,409,964円		分配準備積立金額	D	3,875,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,275,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,275,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,542,569,343口		当ファンドの期末残存口数	F	1,449,899,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,856,423円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,624,749円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 3月25日至令和 3年 9月24日	当期自令和 3年 9月25日至令和 4年 3月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 9月24日現在]	当期 [令和 4年 3月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 9月24日現在]	当期 [令和 4年 3月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	39,544,243	△1,993,749
親投資信託受益証券	―	―
合計	39,544,243	△1,993,749

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 9月24日現在]	当期 [令和 4年 3月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8148円	0.7654円
(1万口当たり純資産額)	(8,148円)	(7,654円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)

開示資料

決算