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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/23 9:23
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【項目】: 169項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月26日から令和 1年 9月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1.	期首元本額	2,262,083,917円	1,956,668,264円
	期中追加設定元本額	12,884,890円	103,126,732円
	期中一部解約元本額	318,300,543円	119,670,706円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	469,011,048円	452,545,413円
3.	受益権の総数	1,956,668,264口	1,940,124,290口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日				当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期平成30年 9月26日平成30年10月24日				第101期平成31年 3月26日平成31年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,273,354円		費用控除後の配当等収益額	A	4,399,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	128,545,735円		収益調整金額	C	109,215,743円
	分配準備積立金額	D	7,601円		分配準備積立金額	D	293,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,826,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,909,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,229,970,990口		当ファンドの期末残存口数	F	1,962,488,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,574,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,906,220円
	第96期平成30年10月25日平成30年11月26日				第102期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,687,536円		費用控除後の配当等収益額	A	3,191,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	120,024,162円		収益調整金額	C	109,316,723円
	分配準備積立金額	D	41,503円		分配準備積立金額	D	179,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,753,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,688,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,104,041,416口		当ファンドの期末残存口数	F	1,971,366,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,260,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,928,416円
	第97期平成30年11月27日平成30年12月25日				第103期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,921,866円		費用控除後の配当等収益額	A	4,143,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,342,865円		収益調整金額	C	107,645,538円
	分配準備積立金額	D	149,492円		分配準備積立金額	D	19,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,414,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,809,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,068,507,736口		当ファンドの期末残存口数	F	1,969,417,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	567円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,171,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,923,544円
	第98期平成30年12月26日平成31年 1月24日				第104期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,083,111円		費用控除後の配当等収益額	A	3,448,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,081,861円		収益調整金額	C	107,605,168円
	分配準備積立金額	D	137,393円		分配準備積立金額	D	27,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,302,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,081,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,014,235,031口		当ファンドの期末残存口数	F	1,983,182,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,035,587円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,957,956円
	第99期平成31年 1月25日平成31年 2月25日				第105期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,882,708円		費用控除後の配当等収益額	A	2,835,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,663,410円		収益調整金額	C	105,821,956円
	分配準備積立金額	D	180,450円		分配準備積立金額	D	104,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,726,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,761,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,970,587,524口		当ファンドの期末残存口数	F	1,979,502,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,926,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,948,756円
	第100期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第106期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,059,054円		費用控除後の配当等収益額	A	4,130,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,889,539円		収益調整金額	C	101,585,465円
	分配準備積立金額	D	1,127,934円		分配準備積立金額	D	164,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,076,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,880,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,956,668,264口		当ファンドの期末残存口数	F	1,940,124,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	545円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,891,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,850,310円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日	当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	17,065,674	20,719,710
親投資信託受益証券	―	△432
合計	17,065,674	20,719,278

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.7603円	0.7667円
(1万口当たり純資産額)	(7,603円)	(7,667円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

開示資料

決算