有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)

【提出】: 2024/12/23 10:35
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月26日から2024年 9月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月25日現在]	当期 [2024年 9月24日現在]
1.	期首元本額	1,501,196,782円	1,386,993,841円
	期中追加設定元本額	59,393,340円	16,795,931円
	期中一部解約元本額	173,596,281円	114,098,310円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	464,134,910円	411,364,430円
3.	受益権の総数	1,386,993,841口	1,289,691,462口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日				当期自 2024年 3月26日至 2024年 9月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第155期 2023年 9月26日 2023年10月24日				第161期 2024年 3月26日 2024年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,335,537円		費用控除後の配当等収益額	A	1,090,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	57,900,373円		収益調整金額	C	47,396,490円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,235,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,486,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,509,361,290口		当ファンドの期末残存口数	F	1,356,422,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,773,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,034,634円
	第156期 2023年10月25日 2023年11月24日				第162期 2024年 4月25日 2024年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,917,307円		費用控除後の配当等収益額	A	1,640,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,104,630円		収益調整金額	C	46,091,659円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,021,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,732,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,445,179,945口		当ファンドの期末残存口数	F	1,345,889,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,167,769円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,018,834円
	第157期 2023年11月25日 2023年12月25日				第163期 2024年 5月25日 2024年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,531,958円		費用控除後の配当等収益額	A	1,534,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,496,343円		収益調整金額	C	44,828,656円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,028,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,363,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,435,364,039口		当ファンドの期末残存口数	F	1,319,821,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,153,046円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,979,731円
	第158期 2023年12月26日 2024年 1月24日				第164期 2024年 6月25日 2024年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,302,333円		費用控除後の配当等収益額	A	1,659,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	51,731,878円		収益調整金額	C	44,206,122円
	分配準備積立金額	D	370,088円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,404,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,866,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,286,224口		当ファンドの期末残存口数	F	1,314,520,772口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,121,429円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,971,781円
	第159期 2024年 1月25日 2024年 2月26日				第165期 2024年 7月25日 2024年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	726,116円		費用控除後の配当等収益額	A	1,713,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	51,484,691円		収益調整金額	C	43,943,730円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,210,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,657,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,419,471,751口		当ファンドの期末残存口数	F	1,315,857,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,129,207円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,973,786円
	第160期 2024年 2月27日 2024年 3月25日				第166期 2024年 8月27日 2024年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,608,421円		費用控除後の配当等収益額	A	1,560,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	48,935,860円		収益調整金額	C	42,816,720円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,544,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,377,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,386,993,841口		当ファンドの期末残存口数	F	1,289,691,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,080,490円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,934,537円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日	当期自 2024年 3月26日至 2024年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月25日現在]	当期 [2024年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月25日現在]	当期 [2024年 9月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,451,991	11,264,418
親投資信託受益証券	―	12
合計	7,451,991	11,264,430

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月25日現在]	当期 [2024年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.6654円	0.6810円
(1万口当たり純資産額)	(6,654円)	(6,810円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)

開示資料

決算