有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/23 9:53
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 3月25日から令和 4年 9月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 3月24日現在]	当期 [令和 4年 9月26日現在]
1.	期首元本額	1,542,569,343円	1,449,899,605円
	期中追加設定元本額	30,430,210円	38,321,790円
	期中一部解約元本額	123,099,948円	58,971,322円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	340,205,696円	446,039,279円
3.	受益権の総数	1,449,899,605口	1,429,250,073口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 9月25日至令和 4年 3月24日				当期自令和 4年 3月25日至令和 4年 9月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第131期令和 3年 9月25日令和 3年10月25日				第137期令和 4年 3月25日令和 4年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,791,024円		費用控除後の配当等収益額	A	2,643,645円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,772,329円		収益調整金額	C	70,759,331円
	分配準備積立金額	D	7,419,736円		分配準備積立金額	D	3,145,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,983,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,548,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,519,697,054口		当ファンドの期末残存口数	F	1,435,297,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,799,242円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,588,243円
	第132期令和 3年10月26日令和 3年11月24日				第138期令和 4年 4月26日令和 4年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,964,439円		費用控除後の配当等収益額	A	2,901,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,036,948円		収益調整金額	C	70,564,909円
	分配準備積立金額	D	6,227,762円		分配準備積立金額	D	2,193,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,229,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,659,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,483,508,437口		当ファンドの期末残存口数	F	1,431,305,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,708,771円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,578,263円
	第133期令和 3年11月25日令和 3年12月24日				第139期令和 4年 5月25日令和 4年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,506,980円		費用控除後の配当等収益額	A	3,334,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	72,274,972円		収益調整金額	C	70,490,949円
	分配準備積立金額	D	5,418,839円		分配準備積立金額	D	1,508,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,200,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,334,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,467,859,773口		当ファンドの期末残存口数	F	1,429,487,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,669,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,573,718円
	第134期令和 3年12月25日令和 4年 1月24日				第140期令和 4年 6月25日令和 4年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,336,499円		費用控除後の配当等収益額	A	3,582,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	72,416,840円		収益調整金額	C	70,384,592円
	分配準備積立金額	D	5,234,756円		分配準備積立金額	D	1,263,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,988,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,230,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,469,969,296口		当ファンドの期末残存口数	F	1,427,138,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	527円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,674,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,567,846円
	第135期令和 4年 1月25日令和 4年 2月24日				第141期令和 4年 7月26日令和 4年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,724,271円		費用控除後の配当等収益額	A	4,426,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	72,292,224円		収益調整金額	C	69,866,874円
	分配準備積立金額	D	4,877,909円		分配準備積立金額	D	1,267,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,894,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,561,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,467,182,404口		当ファンドの期末残存口数	F	1,416,566,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,667,956円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,541,416円
	第136期令和 4年 2月25日令和 4年 3月24日				第142期令和 4年 8月25日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,939,906円		費用控除後の配当等収益額	A	2,851,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	71,459,628円		収益調整金額	C	70,566,747円
	分配準備積立金額	D	3,875,801円		分配準備積立金額	D	2,141,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,275,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,560,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,449,899,605口		当ファンドの期末残存口数	F	1,429,250,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,624,749円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,573,125円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 9月25日至令和 4年 3月24日	当期自令和 4年 3月25日至令和 4年 9月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 3月24日現在]	当期 [令和 4年 9月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 3月24日現在]	当期 [令和 4年 9月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,993,749	△37,164,578
親投資信託受益証券	―	△12
合計	△1,993,749	△37,164,590

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 3月24日現在]	当期 [令和 4年 9月26日現在]
1口当たり純資産額	0.7654円	0.6879円
(1万口当たり純資産額)	(7,654円)	(6,879円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

開示資料

決算