有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,149,117 |
| 親投資信託受益証券 | 3,069,134,069 |
| 未収入金 | 213,065 |
| 未収利息 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,109,496,318 |
| 資産合計 | 3,109,496,318 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 768,117 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,365 |
| その他未払費用 | 1,428,483 |
| 流動負債合計 | 25,239,965 |
| 負債合計 | 25,239,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,308,730,472 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,474,119 |
| 元本等合計 | 3,084,256,353 |
| 純資産合計 | 3,084,256,353 |
| 負債純資産合計 | 3,109,496,318 |
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