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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 2021年 1月12日現在	第12期 2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,867,752	10,522,332
親投資信託受益証券	988,962,819	884,139,524
流動資産合計	1,000,830,571	894,661,856
資産合計	1,000,830,571	894,661,856
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	218,479	194,032
未払委託者報酬	6,553,613	5,820,302
未払利息	2	7
その他未払費用	1,067,047	471,746
流動負債合計	7,839,141	6,486,087
負債合計	7,839,141	6,486,087
純資産の部
元本等
元本	1,037,159,120	911,977,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,167,690	△23,802,015
元本等合計	992,991,430	888,175,769
純資産合計	992,991,430	888,175,769
負債純資産合計	1,000,830,571	894,661,856

開示資料

決算

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