有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 1月12日現在 | 第12期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,867,752 | 10,522,332 |
| 親投資信託受益証券 | 988,962,819 | 884,139,524 |
| 流動資産合計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
| 資産合計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,479 | 194,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,613 | 5,820,302 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 1,067,047 | 471,746 |
| 流動負債合計 | 7,839,141 | 6,486,087 |
| 負債合計 | 7,839,141 | 6,486,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,159,120 | 911,977,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,167,690 | △23,802,015 |
| 元本等合計 | 992,991,430 | 888,175,769 |
| 純資産合計 | 992,991,430 | 888,175,769 |
| 負債純資産合計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
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