有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 1月10日現在 | 第4期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,493,810 | 27,715,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,141,900 | 2,665,891,105 |
| 流動資産合計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
| 資産合計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,261,973 |
| 未払受託者報酬 | 577,899 | 557,428 |
| 未払委託者報酬 | 17,336,304 | 16,721,828 |
| 未払利息 | 45 | 41 |
| その他未払費用 | 1,349,783 | 672,729 |
| 流動負債合計 | 19,264,031 | 21,213,999 |
| 負債合計 | 19,264,031 | 21,213,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,020,668,024 | 2,838,462,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,296,345 | △166,069,516 |
| 元本等合計 | 2,808,371,679 | 2,672,392,808 |
| 純資産合計 | 2,808,371,679 | 2,672,392,808 |
| 負債純資産合計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
